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证券之星消息，12月5日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.12%，现金占净值比2.09%。 该基金的基金经理为......
2025-01-02
注：投诉基本信息、投诉问题为当事人在全国12315平台投诉时自行填写。 证券之星消息，12月5日，50AHLOF最新单位净值为1.371元，累计净值为1.371元，较前一交易日下跌0.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.19%，近3个月上涨16.28%，近6个月上涨7.36%，近1年上涨17.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 50AHLOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.64%，无债券类资产，现金占净值比6.......
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2024-12-31
